剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2019年6月21日至 2019年12月20日	第14期自 2019年12月21日至 2020年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,488	△34,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,560,368	△12,257,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,839	670,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,839	670,970
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	587,669	864,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	587,669	864,007
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,257,302	△31,114,124

2020/09/17 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,019,899
その他利益剰余金		2,019,899
繰越利益剰余金		2,019,899
株主資本計			3,052,636

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2020/09/17 9:03

#3 注記表（連結）

2020/09/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月22日現在
元本	6,161,880,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,593,372

注記表

2020/09/17 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年6月22日現在
元本	1,381,715,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,179,973

注記表

2020/09/17 9:03