剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年12月21日至 2020年6月22日	第15期自 2020年6月23日至 2020年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,613	1,266,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,257,302	△31,114,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	670,970	2,732,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	670,970	2,732,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	864,007	299,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	864,007	299,894
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,114,124	10,820,160

2021/03/19 9:04

#2 注記表（連結）

2021/03/19 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月21日現在
元本	5,862,961,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,138,260,033

注記表

2021/03/19 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月21日現在
元本	1,111,204,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	428,832,017

注記表

2021/03/19 9:04