剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2020年6月23日至 2020年12月21日	第16期自 2020年12月22日至 2021年6月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,266,564	357,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,114,124	10,820,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,732,794	295,993
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,732,794	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	295,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,894	417,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	417,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,894	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,820,160	24,715,552

2021/09/16 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,392,165
その他利益剰余金		2,392,165
繰越利益剰余金		2,392,165
株主資本計			3,424,901

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2021/09/16 9:06

#3 注記表（連結）

2021/09/16 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年6月21日現在
元本	7,527,691,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,985,794,320

注記表

2021/09/16 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年6月21日現在
元本	901,225,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	511,207,725

注記表

2021/09/16 9:06