剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2021年12月21日至 2022年6月20日	第19期自 2022年6月21日至 2022年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△104,970	△163,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,837,316	△43,663,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	591,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	591,963
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	320,750	3,663,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,305	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,445	3,663,101
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,663,781	△43,997,963

2023/03/17 9:01

#2 注記表（連結）

2023/03/17 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月20日現在
元本	27,131,628,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	489,785,149

注記表

2023/03/17 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月20日現在
元本	788,753,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	481,328,082

注記表

2023/03/17 9:01