剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2022年12月21日至 2023年6月20日	第21期自 2023年6月21日至 2023年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,229	△63,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,997,963	△32,795,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	751,352	355,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	751,352	355,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	531,485	4,767,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,485	4,767,255
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,795,424	△38,390,496

2024/03/15 9:01

#2 注記表（連結）

2024/03/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月20日現在
元本	31,216,891,549
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,425,598,689

注記表

2024/03/15 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月20日現在
元本	744,323,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	666,508,269

注記表

2024/03/15 9:01