剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2023年6月21日至 2023年12月20日	第22期自 2023年12月21日至 2024年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△63,223	△227,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,795,424	△38,390,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,499	2,379,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,499	2,379,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,767,255	939,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,767,255	939,008
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,390,496	△39,221,894

2024/09/19 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			4,316
その他利益剰余金		4,316
繰越利益剰余金		4,316
株主資本計			5,349

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/09/19 9:09

#3 注記表（連結）

2024/09/19 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年6月20日現在
元本	35,015,882,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,760,019,308

注記表

2024/09/19 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年6月20日現在
元本	4,794,129,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,497,309,615

注記表

2024/09/19 9:09