フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,004,467 | 4,877,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,128,471 | 1,376,301,695 |
| 未収入金 | 55,951,761 | 22,847,603 |
| 流動資産計 | 2,715,084,699 | 1,404,026,458 |
| 資産の部合計 | 2,715,084,699 | 1,404,026,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,033,271 | 10,192,400 |
| 未払受託者報酬 | 284,825 | 232,774 |
| 未払委託者報酬 | 18,230,587 | 14,899,783 |
| その他未払費用 | 360,228 | 862,175 |
| 流動負債計 | 59,908,911 | 26,187,132 |
| 負債の部合計 | 59,908,911 | 26,187,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,649,158 | 292,574,087 |
| （分配準備積立金） | 190,459,920 | 63,291,799 |
| 元本 | 2,350,526,630 | 1,085,265,239 |
| 元本等合計 | 2,655,175,788 | 1,377,839,326 |
| 純資産の部合計 | 2,655,175,788 | 1,377,839,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,084,699 | 1,404,026,458 |
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