フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,700,690 | 568,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,432,398 | 968,617,770 |
| 未収入金 | 12,033,298 | 10,513,842 |
| 流動資産計 | 1,236,166,386 | 979,699,972 |
| 資産の部合計 | 1,236,166,386 | 979,699,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,818,535 | 568,360 |
| 未払受託者報酬 | 171,495 | 150,887 |
| 未払委託者報酬 | 10,978,900 | 9,660,207 |
| その他未払費用 | 635,276 | 558,968 |
| 流動負債計 | 13,604,206 | 10,938,422 |
| 負債の部合計 | 13,604,206 | 10,938,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 857,826,587 | 798,640,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,735,593 | 170,121,062 |
| （分配準備積立金） | 221,784,552 | 178,742,871 |
| 元本等合計 | 1,222,562,180 | 968,761,550 |
| 純資産の部合計 | 1,222,562,180 | 968,761,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,166,386 | 979,699,972 |
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