フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,116,442 | 4,049,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,245,436 | 1,400,328,482 |
| 未収入金 | 13,228,287 | 18,711,315 |
| 流動資産計 | 1,627,590,165 | 1,423,089,794 |
| 資産の部合計 | 1,627,590,165 | 1,423,089,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,787,214 | 8,813,306 |
| 未払受託者報酬 | 165,829 | 214,779 |
| 未払委託者報酬 | 10,616,841 | 13,749,657 |
| その他未払費用 | 614,321 | 795,609 |
| 流動負債計 | 17,184,205 | 23,573,351 |
| 負債の部合計 | 17,184,205 | 23,573,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,119,360 | 958,318,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,286,600 | 441,198,400 |
| （分配準備積立金） | 134,036,065 | 83,067,608 |
| 元本等合計 | 1,610,405,960 | 1,399,516,443 |
| 純資産の部合計 | 1,610,405,960 | 1,399,516,443 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,590,165 | 1,423,089,794 |
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