- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 86,286.21 | 9,975.02 | 860,706,710 | 8,757.10 | 755,617,004 | 80.12 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 17,953.41 | 9,986.96 | 179,300,000 | 9,734.92 | 174,774,971 | 18.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 339,668 | 1.0009 | 340,000 | 1.0002 | 339,735 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.69 |
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