世界優先証券ファンド2013-09(為替ヘッジあり⁄限定…

第2期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
【閲覧】

個別

2014年3月25日
29,535
2014年9月25日 +999.99%
3822万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,581-
剰余金減少額又は欠損金増加額29,53538,224,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-38,224,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額29,535-
分配金154,558,276127,604,489
2014/12/18 9:56

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