- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月7日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 当期特定期間 (平成26年3月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,325,993 | |
| 親投資信託受益証券 | 898,087,561 | |
| 未収利息 | 205 | |
| 流動資産合計 | 1,049,413,759 | |
| 資産合計 | 1,049,413,759 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,585,915 | |
| 未払解約金 | 9,401,168 | |
| 未払受託者報酬 | 116,400 | |
| 未払委託者報酬 | 4,874,281 | |
| その他未払費用 | 14,522 | |
| 流動負債合計 | 103,992,286 | |
| 負債合計 | 103,992,286 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 895,859,155 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,562,318 | |
| 元本等合計 | 945,421,473 | |
| 純資産合計 | 945,421,473 | |
| 負債純資産合計 | 1,049,413,759 |
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