- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月7日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 151,325,993 | 62,663,460 | |
| 親投資信託受益証券 | 898,087,561 | 452,134,574 | |
| 未収入金 | ― | 100,000,000 | |
| 未収利息 | 205 | 85 | |
| 流動資産合計 | 1,049,413,759 | 614,798,119 | |
| 資産合計 | 1,049,413,759 | 614,798,119 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 89,585,915 | 32,841,058 | |
| 未払解約金 | 9,401,168 | 89,879,577 | |
| 未払受託者報酬 | 116,400 | 82,235 | |
| 未払委託者報酬 | 4,874,281 | 3,443,427 | |
| その他未払費用 | 14,522 | 10,245 | |
| 流動負債合計 | 103,992,286 | 126,256,542 | |
| 負債合計 | 103,992,286 | 126,256,542 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 895,859,155 | 469,157,975 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,562,318 | 19,383,602 | |
| 元本等合計 | 945,421,473 | 488,541,577 | |
| 純資産合計 | 945,421,473 | 488,541,577 | |
| 負債純資産合計 | 1,049,413,759 | 614,798,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
