- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月8日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 62,663,460 | 21,113,458 | |
| 親投資信託受益証券 | 452,134,574 | 381,168,083 | |
| 未収入金 | 100,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 85 | 30 | |
| 流動資産合計 | 614,798,119 | 402,281,571 | |
| 資産合計 | 614,798,119 | 402,281,571 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 32,841,058 | 3,866,037 | |
| 未払解約金 | 89,879,577 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 82,235 | 42,882 | |
| 未払委託者報酬 | 3,443,427 | 1,795,545 | |
| その他未払費用 | 10,245 | 5,332 | |
| 流動負債合計 | 126,256,542 | 5,709,796 | |
| 負債合計 | 126,256,542 | 5,709,796 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 469,157,975 | 386,603,704 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,383,602 | 9,968,071 | |
| 元本等合計 | 488,541,577 | 396,571,775 | |
| 純資産合計 | 488,541,577 | 396,571,775 | |
| 負債純資産合計 | 614,798,119 | 402,281,571 |
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