- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月7日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 910,796,471 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,090,014 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 909,706,457 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 888,350,814 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0240 |
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 871,005,889 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 871,005,889 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 770,956,787 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1298 |
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