- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 475,290,563 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 547,022 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 474,743,541 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 453,815,792 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0461 |
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 455,276,056 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 455,276,056 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 357,108,107 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2749 |
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