- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 376,045,363 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 431,254 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 375,614,109 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 361,155,841 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0400 |
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 363,975,080 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 363,975,080 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 248,880,016 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4625 |
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