有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月7日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	北米3ヵ国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	770,956,787	1.1649	898,087,561	1.1298	871,026,977	95.74

(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	アメリカ	素材	米ドル	2,200	211.69	465,718.00	257.79	567,138.00	58,369,842	6.70
2	GENERAL MOTORS CO	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	米ドル	13,600	35.88	487,999.56	34.73	472,328.00	48,611,997	5.58
3	WESTJET AIRLINES LTD-VV	株式	カナダ	運輸	カナダドル	20,400	25.39	517,956.00	24.14	492,456.00	45,882,125	5.26
4	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	390	884.31	344,880.90	1,120.15	436,858.50	44,961,476	5.16
5	EXPEDIA INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	5,600	52.13	291,928.00	72.21	404,376.00	41,618,377	4.77
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	4,900	72.13	353,437.00	81.62	399,938.00	41,161,618	4.72
7	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	アメリカ	保険	米ドル	7,500	48.99	367,425.00	49.88	374,100.00	38,502,372	4.42
8	DOMTAR CORP	株式	アメリカ	素材	米ドル	3,100	80.64	249,984.00	115.13	356,903.00	36,732,456	4.21
9	EQT CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	3,300	88.84	293,172.00	98.53	325,149.00	33,464,335	3.84
10	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	株式	メキシコ	電気通信サービス	米ドル	15,100	20.33	306,983.00	19.26	290,826.00	29,931,811	3.43
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	2,200	113.87	250,514.00	123.53	271,766.00	27,970,156	3.21
12	SUNCOR ENERGY INC	株式	カナダ	エネルギー	米ドル	7,500	36.00	270,000.00	34.53	258,975.00	26,653,707	3.06
13	FIDELITY NATL FINL-A	株式	アメリカ	保険	米ドル	7,500	31.09	233,243.98	31.14	233,550.00	24,036,966	2.75
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	1,100	192.39	211,629.00	212.09	233,299.00	24,011,133	2.75
15	TIM HORTONS INC	株式	カナダ	消費者サービス	カナダドル	4,200	59.93	251,706.00	60.44	253,848.00	23,651,018	2.71
16	EBAY INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	4,100	55.09	225,869.00	55.19	226,279.00	23,288,634	2.67
17	LEIDOS HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	6,100	46.49	283,589.00	34.64	211,304.00	21,747,407	2.49
18	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	株式	メキシコ	メディア	米ドル	6,000	28.48	170,880.00	32.83	196,980.00	20,273,181	2.32
19	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	2,100	72.35	151,935.00	87.67	184,107.00	18,948,292	2.17
20	COMCAST CORP CL-A	株式	アメリカ	メディア	米ドル	3,700	45.51	168,387.00	49.56	183,372.00	18,872,646	2.16
21	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	7,700	17.88	137,676.00	20.45	157,465.00	16,206,297	1.86
22	HOLLY FRONTIER CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	3,300	42.79	141,207.00	47.45	156,585.00	16,115,728	1.85
23	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	2,700	50.85	137,295.00	57.51	155,277.00	15,981,108	1.83
24	DIRECTV	株式	アメリカ	メディア	米ドル	2,000	60.12	120,240.00	75.72	151,440.00	15,586,204	1.78
25	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	メキシコ	銀行	メキシコペソ	22,300	83.77	1,868,071.00	85.98	1,917,354.00	15,127,923	1.73
26	OWENS CORNING	株式	アメリカ	資本財	米ドル	2,700	41.40	111,780.00	42.75	115,425.00	11,879,541	1.36
27	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	3,500	28.83	100,905.00	31.88	111,580.00	11,483,813	1.31
28	MOSAIC CO/THE	株式	アメリカ	素材	米ドル	2,200	43.68	96,096.00	49.17	108,174.00	11,133,268	1.27
29	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	200	513.80	102,760.00	536.86	107,372.00	11,050,726	1.26
30	CEMEX SAB-SPONS ADR PART	株式	メキシコ	素材	米ドル	8,400	11.38	95,592.00	12.56	105,504.00	10,858,471	1.24

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.74
	合 計	95.74

(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	11.64
		素材	14.53
		資本財	2.37
		運輸	7.00
		自動車・自動車部品	5.58
		消費者サービス	2.71
		メディア	6.28
		小売	4.77
		ヘルスケア機器・サービス	4.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.31
		銀行	1.73
		各種金融	5.04
		保険	7.18
		ソフトウェア・サービス	15.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
		電気通信サービス	3.43
		半導体・半導体製造装置	0.67
	合 計		96.13