有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	北米3ヵ国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	357,108,107	1.2661	452,134,574	1.2749	455,277,125	95.89

(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	WESTJET AIRLINES LTD-VV	株式	カナダ	運輸	9,790	2,955.90	28,938,319	3,025.51	29,619,785	6.50
2	EXPEDIA INC	株式	アメリカ	小売	2,683	9,616.27	25,800,471	9,476.18	25,424,593	5.58
3	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	アメリカ	素材	773	27,788.26	21,480,325	30,494.95	23,572,603	5.17
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,349	9,604.23	22,560,353	9,468.51	22,241,552	4.88
5	SINCLAIR BROADCAST GROUP-A	株式	アメリカ	メディア	7,394	3,187.18	23,566,038	2,904.80	21,478,113	4.71
6	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	アメリカ	保険	3,599	6,024.12	21,680,836	5,928.90	21,338,134	4.68
7	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	株式	メキシコ	電気通信サービス	7,246	2,880.72	20,873,726	2,709.98	19,636,529	4.31
8	SUNCOR ENERGY INC	株式	カナダ	エネルギー	4,467	4,437.10	19,820,539	3,953.33	17,659,542	3.87
9	GENERAL MOTORS CO	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	4,705	3,784.78	17,807,394	3,526.47	16,592,083	3.64
10	CEMEX SAB-SPONS ADR PART	株式	メキシコ	素材	11,089	1,467.72	16,275,596	1,425.03	15,802,257	3.47
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	999	15,111.76	15,096,649	15,140.21	15,125,078	3.32
12	EQT CORP	株式	アメリカ	エネルギー	1,249	10,555.35	13,183,642	10,161.33	12,691,511	2.78
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	530	23,445.28	12,426,000	23,086.28	12,235,732	2.68
14	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	184	65,427.01	12,038,571	64,335.80	11,837,788	2.60
15	EBAY INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,958	5,899.35	11,550,937	5,763.63	11,285,201	2.47
16	LEIDOS HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,927	4,180.98	12,237,757	3,766.17	11,023,592	2.42
17	FNF GROUP	株式	アメリカ	保険	3,599	3,018.63	10,864,052	3,049.27	10,974,347	2.41
18	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	株式	メキシコ	メディア	2,879	4,067.16	11,709,359	3,681.89	10,600,184	2.32
19	COMCAST CORP CL-A	株式	アメリカ	メディア	1,778	6,096.36	10,839,336	5,927.81	10,539,649	2.31
20	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	アメリカ	エネルギー	1,011	10,028.90	10,139,221	9,236.48	9,338,086	2.05
21	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	株式	アメリカ	各種金融	1,297	6,978.53	9,051,156	7,054.05	9,149,106	2.00
22	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	141	64,146.45	9,044,650	63,082.59	8,894,646	1.95
23	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3,693	2,628.98	9,708,856	2,288.59	8,451,797	1.85
24	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	メキシコ	銀行	10,692	745.57	7,971,724	698.72	7,470,778	1.64
25	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	655	10,832.26	7,095,134	10,957.03	7,176,860	1.57
26	HOLLY FRONTIER CORP	株式	アメリカ	エネルギー	1,409	5,469.21	7,706,126	4,833.31	6,810,136	1.49
27	AIR CANADA-CLASS A	株式	カナダ	運輸	7,917	886.28	7,016,691	823.53	6,519,934	1.43
28	ALFA S.A.B.-A	株式	メキシコ	資本財	16,249	344.61	5,599,613	371.40	6,035,021	1.32
29	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,678	3,245.19	5,445,433	3,258.32	5,467,471	1.20
30	MOSAIC CO/THE	株式	アメリカ	素材	1,053	5,172.60	5,446,755	4,971.21	5,234,693	1.14

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.89
	合 計	95.89

(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	10.82
		素材	10.84
		資本財	2.34
		運輸	8.91
		自動車・自動車部品	3.64
		メディア	9.36
		小売	5.58
		食品・生活必需品小売り	0.90
		ヘルスケア機器・サービス	4.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.20
		銀行	1.64
		各種金融	5.73
		保険	7.09
		ソフトウェア・サービス	15.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.57
		電気通信サービス	4.31
		半導体・半導体製造装置	1.03
	合 計		94.92