有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	北米3ヵ国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	248,880,016	1.4400	358,387,224	1.4625	363,987,023	96.90

(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SINCLAIR BROADCAST GROUP-A	株式	アメリカ	メディア	5,886	3,402.01	20,024,246	3,887.49	22,881,822	6.28
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1,435	10,544.91	15,131,956	14,540.56	20,865,717	5.73
3	EXPEDIA INC	株式	アメリカ	小売	1,537	10,558.13	16,227,855	11,318.81	17,397,014	4.77
4	HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT COMPANY	株式	アメリカ	消費者サービス	5,703	2,428.63	13,850,509	2,775.92	15,831,111	4.34
5	SUNCOR ENERGY INC	株式	カナダ	エネルギー	4,424	4,540.02	20,085,059	3,508.96	15,523,656	4.26
6	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	アメリカ	素材	440	30,509.95	13,424,382	34,967.06	15,385,509	4.22
7	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	アメリカ	保険	2,198	6,614.15	14,537,916	6,570.89	14,442,828	3.96
8	GENERAL MOTORS CO	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	2,690	4,155.47	11,178,237	4,528.00	12,180,335	3.34
9	LEIDOS HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,339	4,771.95	11,161,592	5,075.98	11,872,719	3.26
10	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	株式	メキシコ	電気通信サービス	4,777	3,106.39	14,839,246	2,483.91	11,865,656	3.26
11	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	174	66,671.51	11,600,844	66,337.44	11,542,715	3.17
12	AIR CANADA	株式	カナダ	運輸	9,350	990.45	9,260,716	1,197.07	11,192,617	3.07
13	EBAY INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,534	6,591.32	10,111,091	6,960.84	10,677,939	2.93
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	575	16,591.87	9,540,326	17,542.41	10,086,889	2.77
15	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3,568	2,702.62	9,642,959	2,766.31	9,870,206	2.71
16	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,218	6,435.10	7,837,956	7,890.36	9,610,461	2.64
17	FNF GROUP	株式	アメリカ	保険	2,139	3,314.28	7,089,263	4,397.02	9,405,226	2.58
18	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	株式	アメリカ	運輸	3,218	2,656.95	8,550,093	2,593.26	8,345,138	2.29
19	CEMEX SAB-SPONS ADR PART	株式	メキシコ	素材	7,295	1,569.42	11,448,920	1,141.61	8,328,081	2.28
20	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	株式	メキシコ	メディア	1,945	4,413.84	8,584,926	4,020.88	7,820,627	2.14
21	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	アメリカ	エネルギー	617	11,011.17	6,793,896	12,365.49	7,629,509	2.09
22	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	112	71,835.21	8,045,544	67,431.58	7,552,338	2.07
23	COMCAST CORP CL-A	株式	アメリカ	メディア	1,087	6,693.46	7,275,800	6,802.82	7,394,669	2.03
24	EQT CORP	株式	アメリカ	エネルギー	713	11,589.19	8,263,095	9,938.05	7,085,836	1.94
25	WESTJET AIRLINES LTD-VV	株式	カナダ	運輸	2,403	2,857.61	6,866,853	2,857.61	6,866,853	1.88
26	CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	株式	オランダ	資本財	1,076	4,963.02	5,340,210	5,946.01	6,397,908	1.75
27	EP ENERGY CORP-CL A	株式	アメリカ	エネルギー	4,379	1,195.69	5,235,933	1,320.66	5,783,206	1.58
28	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	380	11,893.22	4,519,425	15,185.88	5,770,635	1.58
29	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	株式	アメリカ	各種金融	792	7,662.03	6,068,335	6,824.45	5,404,967	1.48
30	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	メキシコ	銀行	7,082	714.75	5,061,895	694.08	4,915,497	1.35

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.90
	合 計	96.90

(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	11.40
		素材	8.22
		資本財	3.54
		運輸	7.95
		自動車・自動車部品	4.31
		消費者サービス	4.34
		メディア	10.46
		小売	4.77
		食品・生活必需品小売り	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	5.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
		銀行	1.35
		各種金融	4.59
		保険	6.55
		ソフトウェア・サービス	17.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58
		電気通信サービス	3.26
		半導体・半導体製造装置	1.13
	合 計		98.91