「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第11号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

イ.債務者等の名称、住所、代表者氏名および資本金または出資額
債務者の名称:Chassix
住所:300 Galleria Officentre, Suite 501, Southfield, MI 48034, USA
代表者氏名(CEO):Mark Allen
資本金:$200million
ロ.債務者等に生じた事実およびその事実が生じた年月日
2015年2月1日、Chassixは、同社が発行する債券について利払いを行いませんでした。同年3月3日、利払い猶予期間を経過しても利払いを受けられなかったので、当該発行体への債権は全て『取立不能のおそれが生じた』と判断しました。
ハ.債務者等に対する債権の種類および金額ならびに保証債務の内容および金額
CHASSIX 9.25% 2018/8/1 第一優先担保付債券 額面370万ドル
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用または処分におよぼす影響
2015年3月3日現在の純資産総額(「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」:73,632,916円、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」:77,075,551円)に対する組入比率は、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」0.19%、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」0.19%となっております。
(ファンドの最近特定期間の末日(2014年6月9日)における純資産総額(「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」:1,379,351円、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」:1,421,358円)に対して、額面額は「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」14.16%、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」14.24%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)