有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月6日-平成26年6月9日)

(平成26年6月30日現在)
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額(円)	3,358,684
Ⅱ 負債総額(円)	2,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,356,158
Ⅳ 発行済口数(口)	3,065,841
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0947

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	6,981,689
Ⅱ 負債総額(円)	3,510
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,978,179
Ⅳ 発行済口数(口)	6,260,458
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1146

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	220,795,298,683
Ⅱ 負債総額(円)	3,445,946,222
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	217,349,352,461
Ⅳ 発行済口数(口)	97,348,563,569
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.2327