有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	67,938,040	円
Ⅱ 負債総額	59,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,878,194	円
Ⅳ 発行済口数	62,490,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0862	円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	98,961,634	円
Ⅱ 負債総額	605,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,355,644	円
Ⅳ 発行済口数	73,736,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3339	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	144,100,722,285	円
Ⅱ 負債総額	1,697,091,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,403,631,076	円
Ⅳ 発行済口数	52,524,569,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7112	円