有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月9日-平成28年6月7日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	167,529,568	円
Ⅱ 負債総額	1,290,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,239,103	円
Ⅳ 発行済口数	152,163,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0925	円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	117,934,584	円
Ⅱ 負債総額	108,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,825,982	円
Ⅳ 発行済口数	103,518,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1382	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	110,039,234,426	円
Ⅱ 負債総額	577,896,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,461,338,104	円
Ⅳ 発行済口数	46,704,049,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3437	円