通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,114,022 | 15,907,272 |
| 親投資信託受益証券 | 857,131,798 | 949,414,096 |
| 派生商品評価勘定 | 4,615,812 | － |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 流動資産計 | 872,861,632 | 969,521,368 |
| 資産の部合計 | 872,861,632 | 969,521,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,543,372 |
| 未払金 | － | 420,170 |
| 未払収益分配金 | － | 49,715,321 |
| 未払解約金 | 2,038,273 | 4,423,365 |
| 未払受託者報酬 | 263,465 | 260,649 |
| 未払委託者報酬 | 7,378,276 | 7,299,537 |
| その他未払費用 | 26,265 | 25,981 |
| 流動負債計 | 9,706,279 | 68,688,395 |
| 負債の部合計 | 9,706,279 | 68,688,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,896,941 | 621,441,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,258,412 | 279,391,450 |
| （分配準備積立金） | 185,927,354 | 215,469,138 |
| 元本等合計 | 863,155,353 | 900,832,973 |
| 純資産の部合計 | 863,155,353 | 900,832,973 |
| 負債・純資産合計 | 872,861,632 | 969,521,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
