通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,907,272 | 12,226,208 |
| 親投資信託受益証券 | 949,414,096 | 802,842,064 |
| 未収入金 | 4,200,000 | － |
| 流動資産計 | 969,521,368 | 815,068,272 |
| 資産の部合計 | 969,521,368 | 815,068,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,543,372 | 2,613,444 |
| 未払金 | 420,170 | 347,453 |
| 未払収益分配金 | 49,715,321 | 40,368,748 |
| 未払解約金 | 4,423,365 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,649 | 232,069 |
| 未払委託者報酬 | 7,299,537 | 6,499,292 |
| その他未払費用 | 25,981 | 23,127 |
| 流動負債計 | 68,688,395 | 50,084,133 |
| 負債の部合計 | 68,688,395 | 50,084,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,441,523 | 576,696,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,391,450 | 188,287,730 |
| （分配準備積立金） | 215,469,138 | 156,872,602 |
| 元本等合計 | 900,832,973 | 764,984,139 |
| 純資産の部合計 | 900,832,973 | 764,984,139 |
| 負債・純資産合計 | 969,521,368 | 815,068,272 |
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