有報情報

#1 附属明細表（連結）

純資産計算書2014年6月30日現在(単位:円)
預金	122,000,000.00
未収利息、純額	250.00
	2,631,028,638.28

*上記の差額は、2013年12月31日から2014年6月30日の期間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の株式をサブファンドの通貨へ換算したことに関連する項目への為替相場の変動の影響によるものです。

2015/04/15 9:48