有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2017/10/13 9:38
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルグ 13,804,702 1.86 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 8,149,613 1.10 合計(純資産総額) 740,709,552 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2017/10/13 9:38
注記事項区分 (2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。 3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により算出した額を計上しております。貸倒懸念債権等はありません。
(貸借対照表関係) - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2017/10/13 9:38
Ⅰ 資産総額 741,045,323円 Ⅱ 負債総額 335,771円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 740,709,552円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/10/13 9:38
(単位:千円) (平成27年12月31日現在) (平成28年12月31日現在) 負債の部 流動負債 預り金 86,227 57,245 流動負債合計 2,819,073 1,550,826 固定負債 退職給付引当金 384,870 392,032 純資産合計 2,087,066 2,037,181 負債・純資産合計 5,371,923 4,061,192 - #5 資産の評価（連結）
- 準価額の算出方法2017/10/13 9:38
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券については原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で評価します。 - #6 附属明細表（連結）
- 2017/10/13 9:38
*上記の差額は、2015年12月31日と2016年12月31日におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の株式をサブファンドの通貨へ換算したことに関連する項目への為替相場の変動の影響によるものです。純資産計算書2016年12月31日現在(単位:円) 736,547,854.03 負債 未払管理報酬および投資顧問報酬(注3) 250,663.61