有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/15 9:44
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルグ2,323,450,66797.08
投資証券ルクセンブルグ47,839,3762.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―22,100,0370.92
合計(純資産総額)2,393,390,080100.00

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