有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 424,570,104 | 97.06 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 6,364,943 | 1.46 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,503,076 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 437,438,123 | 100.00 | |
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