有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 968,314,796 | 97.19 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 15,105,951 | 1.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 12,884,088 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 996,304,835 | 100.00 | |
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