有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

<参考情報:運用実績>(2016年1月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 14年1月	0 円
第2期 14年7月	0 円
第3期 15年1月	0 円
第4期 15年7月	0 円
第5期 16年1月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
組入状況・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象である日本株オポチュニティーズ・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	日本株オポチュニティーズ・ファンド	97.2%
2	ショートタームMMF JPY	1.5%
3	コールローン等、その他	1.3%
合計		100.0%

[組入状況]

	国名	構成比	銘柄数
1	ロング	101.0%	83
2	ショート	-1.1%	1
3	ネット	99.8%	--

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	5.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	3.0%
3	東京海上ホールディングス	保険	2.8%
4	三井不動産	不動産	2.4%
5	日本電信電話	電気通信サービス	2.3%
6	信越化学工業	素材	2.1%
7	三井住友フィナンシャルグループ	銀行	1.9%
8	クボタ	資本財	1.8%
9	エービーシー・マート	小売	1.8%
10	ディスコ	半導体・半導体製造装置	1.7%

④ 年間収益率の推移
2013年は当初設定時(2013年9月30日)以降、2016年は1月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。