有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

<参考情報:運用実績>(2019年1月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第7期 17年1月	0 円
第8期 17年7月	0 円
第9期 18年1月	0 円
第10期 18年7月	0 円
第11期 19年1月	0 円
設定来 累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
組入状況・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象である日本株オポチュニティーズ・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

資産名	構成比
日本株オポチュニティーズ・ファンド	97.0%
ショートタームMMF JPY	2.0%
コールローン等、その他	1.0%
合計	100.0%

 
[組入状況]

	構成比	銘柄数
ロング	102.8%	84
ショート	-2.8%	4
ネット	100.0%	--

 
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	5.0%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	3.6%
3	日本電信電話	電気通信サービス	3.6%
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行	2.7%
5	アサヒグループホールディングス	食品・飲料・タバコ	2.6%
6	東日本旅客鉄道	運輸	2.6%
7	塩野義製薬	医薬品・バイオテクノロジー	2.4%
8	信越化学工業	素材	2.4%
9	村田製作所	テクノロジー・ハードウェア/機器	2.2%
10	日立製作所	テクノロジー・ハードウェア/機器	2.0%

 
 
④ 年間収益率の推移
2013年は当初設定時(2013年9月30日)以降、2019年は1月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。