有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

<参考情報:運用実績>(2016年7月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第2期 14年7月	0 円
第3期 15年1月	0 円
第4期 15年7月	0 円
第5期 16年1月	0 円
第6期 16年7月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
組入状況・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象である日本株オポチュニティーズ・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	日本株オポチュニティーズ・ファンド	97.3%
2	ショートタームMMF JPY	1.8%
3	コールローン等、その他	0.9%
合計		100.0%

[組入状況]

	国名	構成比	銘柄数
1	ロング	100.8%	86
2	ショート	-1.0%	1
3	ネット	99.8%	--

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	4.0%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行	3.1%
3	東京海上ホールディングス	保険	2.8%
4	日本電信電話	電気通信サービス	2.4%
5	ダイセル	素材	2.2%
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行	2.1%
7	日産自動車	自動車・自動車部品	1.9%
8	ソニー	耐久消費財・アパレル	1.9%
9	積水化学工業	耐久消費財・アパレル	1.7%
10	スズキ	自動車・自動車部品	1.7%

④ 年間収益率の推移
2013年は当初設定時(2013年9月30日)以降、2016年は7月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。