UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,021,707 |
| 投資信託受益証券 | 2,294,806,438 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 2,321,828,159 |
| 資産の部合計 | 2,321,828,159 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,042,241 |
| 未払受託者報酬 | 615,976 |
| 未払委託者報酬 | 11,087,423 |
| その他未払費用 | 197,039 |
| 流動負債計 | 12,942,679 |
| 負債の部合計 | 12,942,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,174,440,812 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,444,668 |
| （分配準備積立金） | 105,258,105 |
| 元本等合計 | 2,308,885,480 |
| 純資産の部合計 | 2,308,885,480 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,828,159 |
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