UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,021,707 | 51,379,739 |
| 投資信託受益証券 | 2,294,806,438 | 2,858,066,480 |
| 未収入金 | － | 32,801,300 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産計 | 2,321,828,159 | 2,942,247,533 |
| 資産の部合計 | 2,321,828,159 | 2,942,247,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 41,100,000 |
| 未払解約金 | 1,042,241 | 54,764,712 |
| 未払受託者報酬 | 615,976 | 627,594 |
| 未払委託者報酬 | 11,087,423 | 11,296,656 |
| その他未払費用 | 197,039 | 410,206 |
| 流動負債計 | 12,942,679 | 108,199,168 |
| 負債の部合計 | 12,942,679 | 108,199,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,440,812 | 2,630,790,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,444,668 | 203,257,774 |
| （分配準備積立金） | 105,258,105 | 207,753,675 |
| 元本等合計 | 2,308,885,480 | 2,834,048,365 |
| 純資産の部合計 | 2,308,885,480 | 2,834,048,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,828,159 | 2,942,247,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
