UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,021,707 | 27,761,489 |
| 投資信託受益証券 | 2,294,806,438 | 2,006,246,244 |
| 未収入金 | － | 4,287,100 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 2,321,828,159 | 2,038,294,840 |
| 資産の部合計 | 2,321,828,159 | 2,038,294,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,042,241 | 9,607,563 |
| 未払受託者報酬 | 615,976 | 584,636 |
| 未払委託者報酬 | 11,087,423 | 10,523,359 |
| その他未払費用 | 197,039 | 281,845 |
| 流動負債計 | 12,942,679 | 20,997,403 |
| 負債の部合計 | 12,942,679 | 20,997,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,440,812 | 1,864,577,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,444,668 | 152,719,528 |
| 元本等合計 | 2,308,885,480 | 2,017,297,437 |
| 純資産の部合計 | 2,308,885,480 | 2,017,297,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,828,159 | 2,038,294,840 |
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