UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 44,274,161 |
| コール・ローン | 51,379,739 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,858,066,480 | 3,244,609,172 |
| 未収入金 | 32,801,300 | － |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 2,942,247,533 | 3,288,883,333 |
| 資産の部合計 | 2,942,247,533 | 3,288,883,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,100,000 | － |
| 未払解約金 | 54,764,712 | 6,995,956 |
| 未払受託者報酬 | 627,594 | 847,004 |
| 未払委託者報酬 | 11,296,656 | 15,245,983 |
| その他未払費用 | 410,206 | 735,383 |
| 流動負債計 | 108,199,168 | 23,824,326 |
| 負債の部合計 | 108,199,168 | 23,824,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,630,790,591 | 3,152,788,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,257,774 | 112,270,283 |
| 元本等合計 | 2,834,048,365 | 3,265,059,007 |
| 純資産の部合計 | 2,834,048,365 | 3,265,059,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,247,533 | 3,288,883,333 |
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