UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,600,444 | 32,653,036 |
| 投資信託受益証券 | 2,866,179,148 | 2,361,619,902 |
| 未収入金 | － | 5,882,300 |
| 流動資産計 | 2,912,779,592 | 2,400,155,238 |
| 資産の部合計 | 2,912,779,592 | 2,400,155,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,647,789 | 10,473,707 |
| 未払受託者報酬 | 863,922 | 684,134 |
| 未払委託者報酬 | 15,550,526 | 12,314,322 |
| 未払利息 | 121 | 84 |
| その他未払費用 | 747,612 | 582,176 |
| 流動負債計 | 30,809,970 | 24,054,423 |
| 負債の部合計 | 30,809,970 | 24,054,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,738,306 | 2,059,702,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,231,316 | 316,397,968 |
| （分配準備積立金） | 211,882,517 | 163,338,603 |
| 元本等合計 | 2,881,969,622 | 2,376,100,815 |
| 純資産の部合計 | 2,881,969,622 | 2,376,100,815 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,779,592 | 2,400,155,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
