UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,569,946 | 24,265,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,905,266,016 | 1,642,972,000 |
| 未収入金 | 5,583,200 | 21,136,400 |
| 流動資産計 | 1,941,419,162 | 1,688,373,810 |
| 資産の部合計 | 1,941,419,162 | 1,688,373,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,122,298 | 25,811,757 |
| 未払受託者報酬 | 577,386 | 481,050 |
| 未払委託者報酬 | 10,392,867 | 8,658,988 |
| 未払利息 | 78 | 62 |
| その他未払費用 | 589,414 | 435,676 |
| 流動負債計 | 24,682,043 | 35,387,533 |
| 負債の部合計 | 24,682,043 | 35,387,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,511,270 | 1,379,992,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,225,849 | 272,993,453 |
| （分配準備積立金） | 226,996,777 | 195,325,860 |
| 元本等合計 | 1,916,737,119 | 1,652,986,277 |
| 純資産の部合計 | 1,916,737,119 | 1,652,986,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,419,162 | 1,688,373,810 |
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