剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 9月18日至 平成28年 9月20日	当期自 平成28年 9月21日至 平成29年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,089,074	49,362,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	203,257,774	270,231,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,085,638	23,308,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,085,638	23,308,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,803,097	119,953,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,803,097	119,953,375
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	270,231,316	317,225,849

2017/12/19 9:00

#2 注記表（連結）

2017/12/19 9:00

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第8期決算日(2017年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,812

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

2017/12/19 9:00