有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月17日)
(平成26年10月31日現在)
[年1回決算型・為替ヘッジあり]
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
[年1回決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 2,256,972,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,387,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,584,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,161,408,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422 | 円 |
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 6,562,720,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,563,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,532,157,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,765,603,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1330 | 円 |
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