有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(平成27年9月30日現在)
[年1回決算型・為替ヘッジあり]
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
[年1回決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,962,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,440,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,952,522,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,803,282,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532 | 円 |
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 8,116,467,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,722,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,965,745,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,597,430,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2074 | 円 |
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