有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(平成28年9月30日現在)
[年1回決算型・為替ヘッジあり]
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
[年1回決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 2,904,979,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,050,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,881,928,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,590,084,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1127 | 円 |
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 5,431,825,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,928,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,372,897,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,842,960,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 | 円 |
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