剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月26日至 平成26年 3月17日	当期自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,192	530,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	31,696,793
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,043,212	6,870,687
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,043,212	6,870,687
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,424	5,320,597
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,808	5,320,597
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,616	-
分配金		2,570,387	6,417,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,696,793	35,978,775

2014/12/16 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/16 9:03