剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 3月18日至 平成27年 9月17日	当期自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△899,311	△28,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,490,962	73,154,904
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,734,692	19,462,133
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	144,923
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,734,692	19,317,210
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,624,793	8,009,887
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,624,793	3,675,060
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,334,827
分配金		18,206,958	44,671,658
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,154,904	△50,882,493

2016/06/16 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/16 9:09