有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 3月18日至平成27年 9月17日	当期自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日
営業収益
	受取配当金	55,473,529	33,961,557
	受取利息	1,461	1,707
	有価証券売買等損益	△66,727,355	△111,649,009
	営業収益合計	△11,252,365	△77,685,745
営業費用
	受託者報酬	293,893	657,130
	委託者報酬	5,290,106	11,828,350
	その他費用	301,946	675,497
	営業費用合計	5,885,945	13,160,977
営業利益又は営業損失(△)		△17,138,310	△90,846,722
経常利益又は経常損失(△)		△17,138,310	△90,846,722
当期純利益又は当期純損失(△)		△17,138,310	△90,846,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△899,311	△28,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,490,962	73,154,904
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,734,692	19,462,133
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	144,923
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,734,692	19,317,210
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,624,793	8,009,887
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,624,793	3,675,060
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,334,827
分配金		18,206,958	44,671,658
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,154,904	△50,882,493