有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	当期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
営業収益
受取配当金	37,572,508	45,263,218
有価証券売買等損益	△143,038,808	△91,945,364
営業収益合計	△105,466,300	△46,682,146
営業費用
支払利息	10,074	9,073
受託者報酬	379,173	314,456
委託者報酬	6,825,035	5,660,132
その他費用	570,461	493,611
営業費用合計	7,784,743	6,477,272
営業利益又は営業損失(△)	△113,251,043	△53,159,418
経常利益又は経常損失(△)	△113,251,043	△53,159,418
当期純利益又は当期純損失(△)	△113,251,043	△53,159,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,208,521	△314,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,571,579	△125,567,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,206,753	17,150,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,205,135	17,150,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,618	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	853,724	9,122,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,920	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	779,804	9,122,065
分配金	25,449,713	22,845,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△125,567,627	△193,230,117