有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
営業収益
受取配当金	39,012,296	54,110,272
有価証券売買等損益	135,690,338	65,277,426
営業収益合計	174,702,634	119,387,698
営業費用
支払利息	14,395	12,617
受託者報酬	717,236	642,424
委託者報酬	12,910,234	11,563,673
その他費用	735,502	663,142
営業費用合計	14,377,367	12,881,856
営業利益又は営業損失(△)	160,325,267	106,505,842
経常利益又は経常損失(△)	160,325,267	106,505,842
当期純利益又は当期純損失(△)	160,325,267	106,505,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,441,955	1,058,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,882,493	63,120,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,329,235	11,389,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,947,474	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,381,761	11,389,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,198,788	20,723,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,810,768	20,723,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,020	-
分配金	46,011,060	41,976,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,120,206	117,257,745