剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月20日	当期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,441,955	1,058,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,882,493	63,120,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,329,235	11,389,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,947,474	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,381,761	11,389,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,198,788	20,723,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,810,768	20,723,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,020	-
分配金	46,011,060	41,976,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,120,206	117,257,745

2017/06/16 9:08

#2 注記表（連結）

2017/06/16 9:08